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    第一财经 2018-11-14

    周二国际油价再次大幅收跌,继续刷新史上最长连跌纪录。欧佩克月报下调需求增长预期,特朗普表态反对欧佩克减产,叠加强势美元的持续施压,原油继续漫长寻底之路。

    欧佩克月报:明年供需失衡将恶化

    周二国际油价小幅低开后一度有所反弹,但随后公布的欧佩克月报再次打击了投资者情绪。截至收盘,纽约商品交易所 12 月交割的西德州中质原油 ( WTI ) 期货价格收跌 7.1%,报 55.69 美元 / 桶,日线 12 连阴,刷新史上最长连跌纪录,在熊市泥潭中越陷越深。北海布伦特原油明年 1 月合约收盘下跌 6.1%,报 65.84 美元 / 桶,创今年 3 月以来新低并进入熊市区域,布伦特原油期货也已经完全回吐了年内此前所有涨幅。

    当天公布的欧佩克月报显示,由于全球经济放缓抑制需求,竞争对手的原油供应激增,明年市场供需失衡的情况将进一步恶化。预计 2019 年全球对欧佩克的石油需求为 3150 万桶 / 日,这比上月预测减少 25 万桶 / 日,如果保持目前的产量不变将造成 136 万桶 / 日的过剩产能,供大于求的情况将进一步恶化。同时欧佩克预计明年全球原油需求新增 129 万桶 / 日,较 9 月下调 7 万桶 / 日,这已经是欧佩克连续第四个月下调全球原油需求增速了。

    谁也没有想到就在十月初,国际油价才刚创下了四年新高,当时市场谈论的是美国对全球第三大产油国伊朗的制裁将严重影响原油的供应状况,甚至憧憬着美油站上 100 美元的 " 高光时刻 "。然而美国对伊朗的制裁来得并没有如预想般那样 " 猛烈 "。11 月 5 日,美国宣布对伊朗能源、金融、运输等领域的制裁全面重启,但将暂时允许八个国家和地区继续进口伊朗石油,这大大缓解了市场的担忧。

    与此同时,美国自己的原油都快 " 装不下了 "。美国能源信息署 ( EIA ) 上周三 ( 11 月 7 日 ) 公布的数据显示,当周美国原油库存增加 578.3 万桶至 4.318 亿桶,连续 7 周录得增长,继续刷新 2017 年 3 月以来最长连涨纪录。同时美国的原油产量也在稳步提升,目前已经达到了 1160 万桶 / 日的水平,超越俄罗斯成为目前全球最大产油国,实现自给自足并能向外出口。油服巨头贝克休斯最新周报显示,美国 11 月 9 日当周石油钻井数增加 12 台,至 886 台,创 2015 年 3 月以来最高水平。

    除了美国自己快马加鞭努力开采以外,另两大产油国俄罗斯和沙特也加入了进来,在 9 月 23 日阿尔及利亚举行的欧佩克产油国部长级会议前两国已经私下就增产 50 万桶 / 日至 12 月达成协议,并将此告知了美国。此外伊拉克政府近日与库尔德武装接近达成协议,将重启暂停数月的基尔库克港口原油出口,预计新增产量 20-40 万桶 / 日。

    瑞士宝盛银行 ( Bank Julius Baer ) 宏观及大宗商品主管罗克尔(Norbert Ruecker)表示,市场似乎对供应过剩的情况愈发关注,对冲基金和其他投机者已经将看多的仓位转向看空。美国商品期货交易会员会(CFTC)最新公布的持仓数据显示,截至 11 月 6 日当周,投机基金在 NYMEX 原油期货市场持有净多单为 40.38 万手,较前一周减少 28855 手;其中,多单持仓为 55.46 万手,较前一周减少 11109 手;空单持仓为 15.08 万手,较前一周增加 17746 手。

    Fxstreet 分析师德维尼卡(Slobodan Drvenica)认为,目前油市被全球原油供应触及新高及需求疲软的担忧情绪笼罩,沙特释放的利好被特朗普轻易 " 破解 ",随着欧佩克月报指出全球原油需求增速放缓、明年油市供应过剩,这些负面消息使油价进一步承压。

    特朗普表态浇灭反弹火星

    周一国际油价高开后一度震荡上行,原本有望打破 34 年来最长的连跌纪录十连阴。上周末在阿联酋阿布扎比召开的欧佩克联合部长级监测委员会上,沙特释放了减产信号。沙特能源部长法利赫(Khalid Al-Falih)表示,由于对沙特石油的需求在 " 逐步减少 ",沙特在 12 月的石油日均供应量将比 11 月减少 50 万桶。周一,法利赫在接受媒体采访时进一步暗示将控制产量,称欧佩克将不会让库存继续增加,会竭尽所能使库存保持在窄幅区间内,维护长期的油市平衡。现在需要把供应较 10 月水平减少 100 万桶 / 日。受此影响,欧洲交易时段布油盘中上涨超 2.4%,而美油一度上涨 1.8%。

    美国总统特朗普之后的表态令一切化为乌有。他在社交媒体上表示,希望沙特阿拉伯和欧佩克不要削减石油产量。根据现在的供应情况,油价本应该低得多!国际油价随后回吐今日早盘涨幅并快速下跌,美油则跌破 60 美元 / 桶。至此,新的纪录在本周一诞生,这是纽商所推出 WTI 原油期货交易品种以来历史最长连跌纪录。

    荷兰国际集团 ING 大宗商品策略师帕特森(Warren Patterson)表示,特朗普的推文当然不利于油价,但现在市场超卖迹象明显,短期内有反弹修复的需求,但 2019 年油价下行压力将会进一步显现。近期油价的弱势表现让非欧佩克产油国 ( Opec+)考虑改变此前的生产计划,即使最后讨论减产,相信规模也会相对温和。

    12 月 6 日 -7 日,欧佩克将在总部维也纳召开年度会议,分析现阶段供需状况,决定 2019 年的产量政策。届时沙特能否像 2016 年底那样说服各方达成减产协议,救油价于水火之中,将成为最大看点,而国际油价今年的低点到底在哪里也许将水落石出。

    相关标签: 国际油价 特朗普 持仓 大宗商品 收盘

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